キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,633 | -1,966 |
| 減価償却費 | 881 | 967 |
| のれん償却額 | 69 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -185 |
| 支払利息 | 520 | 544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,232 | -300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,278 | -10,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,506 | -4,888 |
| その他 | -1,132 | 989 |
| 小計 | -9,647 | -15,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 191 |
| 利息の支払額 | -473 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -469 |
| 保険金の受取額 | － | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,359 | -16,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -1,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,118 | -639 |
| 貸付金の回収による収入 | 787 | 119 |
| その他 | -65 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -2,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,535 | 14,385 |
| 長期借入れによる収入 | 9,350 | 12,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,726 | -7,790 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -2,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -374 | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -163 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -10 |
| その他 | -73 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,222 | 16,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,343 | -2,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,435 | 13,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | 563 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
