ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,683 | -2,108 |
| 減価償却費 | 897 | 983 |
| のれん償却額 | 69 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -185 |
| 支払利息 | 545 | 551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,159 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -10,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,627 | -4,891 |
| その他 | -1,042 | 1,076 |
| 小計 | -9,546 | -15,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 191 |
| 利息の支払額 | -493 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -470 |
| 保険金の受取額 | － | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,296 | -16,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -85 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 61 |
| その他 | -84 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,550 | 14,385 |
| 長期借入れによる収入 | 9,350 | 12,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,726 | -7,790 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -2,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -374 | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -163 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -10 |
| その他 | -73 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,237 | 16,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,341 | -2,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,104 | 13,559 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
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