ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,386 | -1,683 |
| 減価償却費 | 868 | 897 |
| のれん償却額 | 5 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -169 |
| 支払利息 | 561 | 545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -15 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154 | -3,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,735 | -1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,768 | -3,627 |
| その他 | 950 | -1,042 |
| 小計 | -14,666 | -9,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 163 |
| 利息の支払額 | -501 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,975 | -10,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -1,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | -324 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 149 |
| その他 | -30 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,417 | 7,550 |
| 長期借入れによる収入 | 13,420 | 9,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,533 | -5,726 |
| 社債の償還による支出 | -1,420 | -420 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -375 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | -40 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,387 | 10,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,414 | 19,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
