ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,454 | -1,386 |
| 減価償却費 | 902 | 868 |
| のれん償却額 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -148 |
| 支払利息 | 552 | 561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,887 | 154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,015 | -8,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,397 | -6,768 |
| その他 | -2,378 | 950 |
| 小計 | -13,134 | -14,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 143 |
| 利息の支払額 | -505 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,089 | -15,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -1,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,082 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | -214 | -324 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 75 |
| その他 | -152 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,053 | 11,417 |
| 長期借入れによる収入 | 9,525 | 13,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,938 | -5,533 |
| 社債の償還による支出 | -720 | -1,420 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -80 |
| その他 | -33 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,449 | 17,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,624 | -334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,645 | 20,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
