有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、2025年3月27日付で締結した財務上の特約が付されたコミットメントライン契約(シンジケート方式)に基づき、個別借入契約(以下、「本契約」といいます。)を締結しました。
(1)本契約の締結日
2025年3月27日
(2)本契約の相手方の属性
都市銀行1行、地方銀行3行、協同組織金融機関1行
(3)本契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の期末残高 7,387百万円
(コミットメントライン契約(シンジケート方式)極度額15,280百万円)
弁済期限 2025年4月30日
担保の内容 販売用不動産
(4)財務上の特約の内容
① 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2025年3月期決算における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。