KISCOの貸借対照表

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2015年12月25日 13:06

【資料】

半期報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,331,199	10,220,113
受取手形及び売掛金	27,487,254	26,373,229
たな卸資産	4,669,384	4,627,175
繰延税金資産	283,485	304,630
その他	1,411,805	1,902,384
貸倒引当金	-80,174	-96,810
流動資産計	43,102,955	43,330,722
固定資産
有形固定資産
土地	3,531,954	3,534,272
その他	5,127,791	5,250,052
有形固定資産合計	8,659,745	8,784,325
無形固定資産	208,428	176,378
投資その他の資産
投資有価証券	21,222,277	20,376,722
長期貸付金	374,352	311,374
繰延税金資産	237,862	168,834
その他	1,997,899	1,867,735
貸倒引当金	-146,996	-128,860
投資損失引当金	-65,473	-65,473
投資その他の資産合計	23,619,922	22,530,334
固定資産計	32,488,096	31,491,038
資産の部合計	75,591,052	74,821,761
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	17,841,324	16,986,795
短期借入金	3,716,677	3,603,875
1年内返済予定の長期借入金	3,411,428	3,142,788
未払法人税等	748,962	512,319
繰延税金負債	6,432	55
賞与引当金	497,889	583,334
役員賞与引当金	25,000	22,000
その他	1,990,402	2,439,404
流動負債計	28,238,117	27,290,572
固定負債
社債	3,441,000	3,073,000
長期借入金	13,728,066	14,382,662
繰延税金負債	4,475,014	4,115,173
役員退職慰労引当金	85,340	79,248
退職給付に係る負債	1,134,626	1,161,773
その他	143,090	321,513
固定負債計	23,007,137	23,133,370
負債の部合計	51,245,255	50,423,942
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金	21,606	24,604
利益剰余金	12,431,357	13,115,705
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	13,051,109	13,738,455
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	8,230,393	7,658,622
繰延ヘッジ損益	-5	-190
為替換算調整勘定	1,098,094	1,119,562
退職給付に係る調整累計額	72	-1,056
その他の包括利益累計額合計	9,328,554	8,776,937
非支配株主持分	1,966,132	1,882,425
純資産の部合計	24,345,796	24,397,818
負債・純資産合計	75,591,052	74,821,761

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,550,979	3,645,467
受取手形	2,457,560	2,101,996
電子記録債権	1,768,221	1,789,330
売掛金	17,701,756	17,351,044
たな卸資産	1,148,687	958,699
繰延税金資産	154,804	162,023
その他	1,789,141	2,036,429
貸倒引当金	-398,000	-473,000
流動資産計	28,173,152	27,571,991
固定資産
有形固定資産	3,269,640	3,262,184
無形固定資産	97,223	80,462
投資その他の資産
投資有価証券	18,303,877	19,427,772
関係会社株式	545,008	545,608
関係会社出資金	1,981,968	－
関係会社長期貸付金	3,705,240	3,833,528
その他	845,250	920,714
貸倒引当金	-166,919	-127,919
投資その他の資産合計	25,214,426	24,599,704
固定資産計	28,581,290	27,942,352
資産の部合計	56,754,442	55,514,343
負債の部
流動負債
支払手形	5,208,558	5,177,040
買掛金	10,679,386	9,785,251
短期借入金	70,000	－
1年内返済予定の長期借入金	3,089,000	2,879,000
1年内償還予定の社債	738,000	1,378,000
リース債務	6,133	6,201
未払法人税等	419,304	256,786
賞与引当金	240,000	250,000
役員賞与引当金	18,000	22,000
その他	417,699	285,098
流動負債計	20,886,083	20,039,378
固定負債
社債	3,432,000	3,073,000
長期借入金	13,048,000	13,688,500
リース債務	22,066	18,948
繰延税金負債	3,763,951	3,510,581
退職給付引当金	288,864	307,790
役員退職慰労引当金	7,600	－
債務保証損失引当金	15,000	－
その他	135,305	139,221
固定負債計	20,712,787	20,738,041
負債の部合計	41,598,870	40,777,420
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	21,606	21,606
資本剰余金合計	21,606	21,606
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	136,951	136,951
別途積立金	5,130,000	5,130,000
繰越利益剰余金	898,680	1,048,530
利益剰余金合計	6,315,631	6,465,481
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	6,935,383	7,085,232
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,220,193	7,651,881
繰延ヘッジ損益	-5	-190
その他の包括利益累計額合計	8,220,188	7,651,690
純資産の部合計	15,155,571	14,736,923
負債・純資産合計	56,754,442	55,514,343

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-26,314,124	-26,643,574
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	1,820,238	1,952,253

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	1,820,238	1,884,382

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個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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