有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,184,774 | 1,609,169 |
| 減価償却費 | 1,171,254 | 1,160,835 |
| 減損損失 | - | 26,073 |
| 負ののれん償却額 | △38,199 | △33,311 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,363 | 16,717 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △102,458 | 151,179 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,700 | 1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,950 | 4,350 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 162,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 220,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △260,628 | △291,494 |
| 支払利息 | 256,870 | 245,757 |
| 為替差損益(△は益) | △51,481 | △58,087 |
| 固定資産売却益 | △8,166 | △2,948 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 12,642 | 16,604 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △835,871 | △199,411 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 360,484 | 13,510 |
| 関係会社株式評価損 | - | 78,081 |
| 会員権評価損 | 3,200 | 13,011 |
| 持分変動損益(△は益) | - | 7,167 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,004,382 | △656,684 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △383,943 | 235,470 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △985,333 | △1,855,270 |
| その他 | 364,967 | 195,166 |
| 小計 | 2,653,380 | 1,060,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258,759 | 287,487 |
| 利息の支払額 | △255,217 | △243,350 |
| 法人税等の支払額 | △866,383 | △1,055,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,539 | 49,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △270,410 | △212,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,766 | 37,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △817,487 | △1,948,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,875 | 9,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,022 | △21,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △177,067 | △1,991,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,144 | 1,091,217 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,924 | △133,605 |
| 事業譲受による支出 | △134,129 | - |
| 貸付けによる支出 | △128,854 | △289,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,058 | 72,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,157,050 | △3,386,202 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 73,167 | 291,472 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 5,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,520,210 | △2,984,346 |
| 社債の発行による収入 | 1,085,315 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,514,000 | △1,064,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | - |
| 配当金の支払額 | △41,937 | △59,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △15,885 | △10,832 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,733 | △12,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548,331 | 2,089,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278,514 | 417,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,672 | △829,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,723,039 | 9,086,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,086,711 | ※1 8,257,214 |