有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,387 | 2,842 | |||||||||
| 減価償却費 | 812 | 929 | |||||||||
| のれん償却額 | 89 | 89 | |||||||||
| 減損損失 | 14 | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △204 | △30 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 63 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 51 | 38 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △35 | △158 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △774 | △635 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 122 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △1,054 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △213 | △212 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 824 | △147 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △289 | △215 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12 | △92 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6 | 41 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,099 | △107 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △75 | 254 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △68 | △0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 157 | △188 | |||||||||
| 小計 | 1,702 | 1,439 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51 | △38 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,520 | △213 | |||||||||
| その他 | 202 | 196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367 | 1,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △30 | △9 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 26 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △499 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △36 | ― | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,728 | △1,502 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2,001 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 25 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △15 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △74 | △72 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 22 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,794 | △77 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △315 | △148 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,542 | △2,895 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △24 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △223 | △209 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160 | △161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | △815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △212 | 532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,482 | 1,580 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | 36 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,580 | ※1 2,150 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
