東邦 HD（8129）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 5億3500万
2009年3月31日 +603.36%: 37億6300万
2010年3月31日 +437.12%: 202億1200万
2010年12月31日 +3.33%: 208億8600万
2011年3月31日 -5.77%: 196億8000万
2011年6月30日 -29.44%: 138億8700万
2011年9月30日 +17.23%: 162億8000万
2011年12月31日 -8.41%: 149億1100万
2012年3月31日 -9.21%: 135億3700万
2012年6月30日 -11.17%: 120億2500万
2012年9月30日 -8.07%: 110億5500万
2012年12月31日 +12.78%: 124億6800万
2013年3月31日 -15.99%: 104億7400万
2013年6月30日 +37.42%: 143億9300万
2013年9月30日 +4.83%: 150億8800万
2013年12月31日 -8.52%: 138億300万
2014年3月31日 -10.83%: 123億800万
2014年6月30日 -9.16%: 111億8100万
2014年9月30日 -8.45%: 102億3600万
2014年12月31日 -7.88%: 94億2900万
2015年3月31日 -7.01%: 87億6800万
2015年6月30日 -30.47%: 60億9600万
2015年9月30日 +6.15%: 64億7100万
2015年12月31日 -8.38%: 59億2900万
2016年3月31日 -9.19%: 53億8400万
2016年6月30日 -9.83%: 48億5500万
2016年9月30日 -11.33%: 43億500万
2016年12月31日 -9.11%: 39億1300万
2017年3月31日 -49.86%: 19億6200万
2017年6月30日 -20.13%: 15億6700万
2017年9月30日 +288.9%: 60億9400万
2017年12月31日 -1.82%: 59億8300万
2018年3月31日 -1.42%: 58億9800万
2018年6月30日 -1.42%: 58億1400万
2018年9月30日 +0.45%: 58億4000万
2018年12月31日 -3.01%: 56億6400万
2019年3月31日 -1.24%: 55億9400万
2019年6月30日 -1.04%: 55億3600万
2019年9月30日 -0.96%: 54億8300万
2019年12月31日 -0.98%: 54億2900万
2020年3月31日 +254.08%: 192億2300万
2020年6月30日 -3.27%: 185億9400万
2020年9月30日 -3.39%: 179億6400万
2020年12月31日 -5.44%: 169億8700万
2021年3月31日 +11.89%: 190億700万
2021年6月30日 -3.5%: 183億4100万
2021年9月30日 -3.64%: 176億7400万
2021年12月31日 -3.71%: 170億1800万
2022年3月31日 -25.98%: 125億9600万
2022年6月30日 -4.98%: 119億6900万
2022年9月30日 +23.31%: 147億5900万
2022年12月31日 -4.48%: 140億9800万
2023年3月31日 -54.09%: 64億7200万
2023年6月30日 -1.55%: 63億7200万
2023年9月30日 -1.38%: 62億8400万
2023年12月31日 -1.59%: 61億8400万
2024年3月31日 -1.78%: 60億7400万
2024年6月30日 -1.65%: 59億7400万
2024年9月30日 -1.66%: 58億7500万
2024年12月31日 -1.51%: 57億8600万
2025年3月31日 -22.61%: 44億7800万
2025年6月30日 -1.76%: 43億9900万
2025年9月30日 -1.77%: 43億2100万
2025年12月31日 -1.62%: 42億5100万
2026年3月31日 +24.25%: 52億8200万
2026年6月30日 +1.21%: 53億4600万

個別

2009年3月31日: 35億6600万
2010年3月31日 +378.77%: 170億7300万
2011年3月31日 +8.83%: 185億8000万
2012年3月31日 -33.34%: 123億8600万
2013年3月31日 -21.42%: 97億3300万
2014年3月31日 -30.34%: 67億8000万
2015年3月31日 -45.43%: 37億
2016年3月31日 -57.84%: 15億6000万
2017年3月31日 -74.36%: 4億
2018年3月31日 -90%: 4000万
2020年3月31日 +999.99%: 138億4800万
2021年3月31日 -16.64%: 115億4400万
2022年3月31日 -19.96%: 92億4000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	122	80	1.640	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,595	394	1.305	-
1年以内に返済予定のリース債務	590	714	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,478	5,282	1.301	2027年～2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,394	1,667	-	2027年～2033年

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分していますので、「平均利率」については記載しておりません。

2026/06/24 13:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	80	百万円	80	百万円
長期借入金(一年以内返済予定を含む)	747	百万円	698	百万円
計	13,388	百万円	4,365	百万円

2026/06/24 13:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主要な資金需要は、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに当社グループの設備新設、改修等に係る投資であります。これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、必要に応じて金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて対応していくこととしております。
手許の運転資金につきましては、当社及び一部の連結子会社等においてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入することにより、各社における余剰資金を当社に集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/06/24 13:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達や、投資資金を長期借入金で調達するまでの短期間のつなぎ資金であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。長期借入金は、主に固定金利による資金調達により金利変動のリスクを抑制しています。
デリバティブ取引の実行及び管理は、財務部門において行っておりますが、実行にあたっては、事前にヘッジ対象の借入金と共に社内規程に基づき決裁を受けて行っております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。なお、当連結会計年度においてデリバティブ取引は行っていません。

2026/06/24 13:02