東京エレクトロン（8035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -22,543 | 71,672 |
| 減価償却費 | 14,927 | 12,442 |
| 減損損失 | 7,508 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,174 | 1,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,867 | -1,037 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,892 | 1,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,861 | -18,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,762 | -47,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,541 | 1,533 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,926 | -3,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,279 | 1,979 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 3,295 |
| その他 | 2,358 | 4,868 |
| 小計 | 28,126 | 25,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 606 |
| 利息の支払額 | -33 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,878 | -6,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,893 | 19,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,838 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,723 | -24,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | － |
| その他 | -102 | -2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,664 | -26,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,630 | 5,965 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -8,236 |
| その他 | -173 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,931 | -10,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,883 | 104,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,815 | 113,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
