東京エレクトロン（8035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -321 | 29,101 |
| 減価償却額 | 12,749 | 9,737 |
| のれん償却額 | 2,139 | 544 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,474 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 757 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,609 |
| 売上債権の増減額 | -16,352 | 5,327 |
| たな卸資産の増減額 | -20,314 | 5,186 |
| 仕入債務の増減額 | 9,058 | -6,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,529 | 4,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,201 | 4,343 |
| その他 | -6,975 | 2,861 |
| 小計 | -2,811 | 57,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,262 | 984 |
| 利息の支払額 | -39 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 371 | -15,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 43,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -48 | － |
| 短期投資の増減額（△は増加） | 13,984 | 89,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,246 | -6,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,726 |
| その他 | -186 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,148 | 85,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,101 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,658 | -6,272 |
| その他 | -339 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,102 | -6,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,158 | -1,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,875 | 120,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,982 | 225,071 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206 | － |
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