キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,756 | 86,827 |
| 減価償却費 | 24,888 | 20,878 |
| 減損損失 | 46,969 | 2,505 |
| のれん償却額 | 4,262 | 1,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,885 | 2,825 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -653 | -1,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -1,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,396 | 3,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,161 | -1,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -303 | -1,820 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,357 | -1,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,088 | -26,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,605 | 9,432 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,912 | -11,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,122 | 2,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,083 | 12,911 |
| その他 | 3,301 | -4,754 |
| 小計 | 43,052 | 94,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,222 | 1,621 |
| 利息の支払額 | -83 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,741 | -24,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,449 | 71,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,871 | 5 |
| 短期投資の取得による支出 | -192,515 | -24,996 |
| 短期投資の償還による収入 | 174,200 | 188,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,451 | -11,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | 2,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 1,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,726 |
| その他 | -972 | -615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,599 | 155,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,551 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -29 | -183 |
| 配当金の支払額 | -9,138 | -17,923 |
| その他 | -569 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -18,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,973 | 3,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,690 | 212,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,797 | 317,632 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
