有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,438,894 | 2,156,899 | |||||||||
| 減価償却費 | 887,227 | 1,146,571 | |||||||||
| 減損損失 | 249,950 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,513 | △40 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,895 | 62,892 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △57,276 | △28,523 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,503 | △29,967 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △82,986 | 4,216 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,886 | 178,255 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △210,795 | △380 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,700 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 198,874 | 248,677 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △125,047 | 191,839 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,188 | △442,699 | |||||||||
| 長期預り敷金の増減額(△は減少) | 2,253,822 | △217,784 | |||||||||
| その他 | 24,491 | 289,988 | |||||||||
| 小計 | 5,655,108 | 3,564,642 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,487 | 29,988 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,165,468 | △973,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,515,127 | 2,620,791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,191,056 | △1,245,572 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,070,715 | 1,191,129 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,261,455 | △2,073,451 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △158 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 530,066 | 480 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △270,253 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △537,400 | △1,002,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 731,248 | 488,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,928,292 | △2,639,594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,918 | △666 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,714 | △132,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,632 | △133,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,986 | △4,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535,189 | △156,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,155 | 1,871,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,871,345 | ※1 1,714,974 | |||||||||
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