有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,156,899 | 2,621,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,146,571 | 1,085,617 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | 620 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62,892 | △99,063 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,523 | △4,309 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,967 | △32,327 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,216 | 54,118 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37,716 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 178,255 | 47,965 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △380 | 160,865 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,700 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 248,677 | △35,819 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 191,839 | 120,673 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △442,699 | 45,039 | |||||||||
| 長期預り敷金の増減額(△は減少) | △217,784 | 254,455 | |||||||||
| その他 | 289,988 | △12,775 | |||||||||
| 小計 | 3,564,642 | 4,168,937 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,988 | 31,993 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △973,839 | △793,097 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,620,791 | 3,407,833 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,245,572 | △1,477,480 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,191,129 | 1,754,600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 97,526 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,073,451 | △2,925,093 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 493,962 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,002,000 | △670,120 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 488,819 | 719,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,639,594 | △2,007,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △666 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,686 | △132,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,352 | △132,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,216 | △54,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,370 | 1,213,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871,345 | 1,714,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,714,974 | ※1 2,928,508 | |||||||||
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