有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,892,717 | 2,477,050 | |||||||||
| 減価償却費 | 749,150 | 750,965 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126 | 4,598 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,029 | 13,053 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,934 | △47,248 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,343 | △29,655 | |||||||||
| 支払利息 | - | 806 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,739 | △5,178 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 565,672 | 23 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 36,587 | △354,013 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223,187 | 146,640 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116,662 | 76,705 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,050 | △27,389 | |||||||||
| 長期預り敷金の増減額(△は減少) | 830,763 | 298,378 | |||||||||
| その他 | △18,395 | 61,714 | |||||||||
| 小計 | 4,131,687 | 3,367,851 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,359 | 29,772 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △806 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,636,956 | △703,411 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,090 | 2,693,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,952,963 | △1,070,715 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,831,794 | 1,952,963 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,749,497 | △5,297,674 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,850 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,151 | 872,308 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △5,906 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △454,831 | △767,515 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 333,458 | 1,293,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,895,737 | △3,023,406 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △216 | △932 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,381 | △132,701 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,598 | △133,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,739 | 5,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 495,015 | △458,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,596 | 1,794,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,794,612 | ※1 1,336,155 | |||||||||
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