有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,477,050 | 2,438,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 750,965 | 887,227 | |||||||||
| 減損損失 | - | 249,950 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,598 | △1,513 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,053 | 13,895 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △47,248 | △57,276 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,655 | △25,503 | |||||||||
| 支払利息 | 806 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,178 | △82,986 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 23 | 6,886 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △354,013 | △210,795 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,400 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 146,640 | 198,874 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 76,705 | △125,047 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,389 | 84,188 | |||||||||
| 長期預り敷金の増減額(△は減少) | 298,378 | 2,253,822 | |||||||||
| その他 | 61,714 | 24,491 | |||||||||
| 小計 | 3,367,851 | 5,655,108 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,772 | 25,487 | |||||||||
| 利息の支払額 | △806 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △703,411 | △1,165,468 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693,406 | 4,515,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,070,715 | △1,191,056 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,952,963 | 1,070,715 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,297,674 | △4,261,455 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △158 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 872,308 | 530,066 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,906 | △270,253 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △767,515 | △537,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,293,132 | 731,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,023,406 | △3,928,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △932 | △1,918 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,701 | △132,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,633 | △134,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,178 | 82,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △458,456 | 535,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,612 | 1,336,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,336,155 | ※1 1,871,345 | |||||||||
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