サンリオ（8136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,642 | 9,511 |
| 減価償却費 | 1,006 | 988 |
| 長期前払費用償却額 | 67 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | -273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -268 |
| 支払利息 | 469 | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,908 | -3,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,187 | -463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 558 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,571 | 1,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,284 | 1,111 |
| その他 | 699 | 847 |
| 小計 | 6,853 | 10,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 302 |
| 利息の支払額 | -384 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -1,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,463 | 8,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -293 | -1,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -68 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 327 | 511 |
| その他 | -100 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 43 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -689 | -2,302 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 5,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,651 | -1,873 |
| 社債の発行による収入 | 2,456 | 2,450 |
| 社債の償還による支出 | -931 | -1,251 |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,892 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,340 |
| その他 | -177 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -3,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,083 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,599 | 16,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,683 | 20,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
