利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは29億円の収入(前年同期比8億円の収入減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が24億円(同5億円減)、減価償却費が9億円(同0.5億円の収入減)、売上債権の減少額が14億円(同9億円の収入増)であった一方、投資有価証券売却損益が4億円の利益(同1億円減)、法人税等の支払額が13億円(同7億円の支出増)であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは55億円の支出(同36億円の支出増)となりました。これは主に、定期預金の預入払戻による差である46億円の支出(同25億円の支出増)、投資有価証券の取得売却による収支差額で3億円の支出(同10億円の支出増)等によるものです。

2018/11/14 15:38