利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは35億円の支出(前年同期は15億円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が24億円(前年同期は9億円の利益)、たな卸資産の増加額が7億円(同0.5億円の収入増)、仕入債務の減少額が6億円(同11億円の支出増)、未払消費税等の減少額が4億円(同2億円の支出増)、法人税等の支払額が5億円(同0.5億円の支出減)であった一方、売上債権の減少額が14億円(同4億円の収入増)であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは11億円の支出(同15億円の支出減)となりました。これは主に、定期預金の預入払戻による差である9億円の支出(同18億円の支出減)、投資有価証券の取得売却による収支差額で6億円の支出(同5億円の支出増)に対し、無形固定資産の取得売却による収支差額が5億円の収入(同7億円の収入増)であったこと等によるものです。

2020/11/13 10:01