利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは21億円の収入(前年同期は35億円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が31億円(前年同期は24億円の損失)、減価償却費が8億円(前年同期比0.5億円の収入減)、事業構造改善費用が10億円(同10億円増)、仕入債務の増加額が6億円(同13億円の収入増)、未払消費税等の増加額が4億円(同8億円の収入増)であった一方、固定資産処分損益が38億円(同38億円減)であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは54億円の収入(前年同期は11億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得売却による収支差額が58億円(前年同期比61億円の収入増)に対し、定期預金の預入払戻による差である5億円の支出(同3億円の支出減)であったこと等によるものです。

2021/11/12 9:40