利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは86億円の収入(前年同期比60億円の収入増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が147億円(同90億円増)、売上債権の増加額19億円(同14億円収入減)、棚卸資産の増加額が17億円(同3億円収入減)、その他の負債の減少額が21億円(同10億円支出増)、法人税等の支払額が23億円(同0.1億円支出減)であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは10億円の支出(前年同期は9億円の収入)となりました。これは、定期預金の預入払戻による差である5億円の支出(前年同期は9億円の収入)、有形固定資産の取得売却の差額5億円の支出(前年同期比2億円の支出増)、投資有価証券の取得売却の差額8億円の収入(前年同期比8億円の収入増)であったこと等によるものです。

2023/11/14 11:25