有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,089 | 2,513 |
| 減価償却費 | 350 | 326 |
| 減損損失 | - | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 111 | △45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △115 |
| 支払利息 | 73 | 48 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △18 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △75 | △7 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,304 | △2,726 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,020 | 2,019 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 56 | △114 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,240 | 512 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | △26 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 144 | △54 |
| その他 | △121 | 42 |
| 小計 | 3,649 | 2,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 115 |
| 利息の支払額 | △72 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △468 | △941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,238 | 1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77 | △53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | △42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 17 |
| その他 | △193 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200 | △141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 619 | 339 |
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | - |
| リース債務の返済による支出 | △119 | △112 |
| 自己株式の取得による支出 | △299 | △0 |
| 配当金の支払額 | △545 | △536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △945 | △309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | △77 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,047 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,521 | 11,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,568 | ※ 12,629 |
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