有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,585 | 2,089 |
| 減価償却費 | 303 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △130 |
| 支払利息 | 97 | 73 |
| 為替差損益(△は益) | 13 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △75 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 31 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,331 | 2,304 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,111 | 1,020 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 58 | 56 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,479 | △2,240 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1 | 31 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △581 | 144 |
| その他 | △386 | △121 |
| 小計 | 2,807 | 3,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 130 |
| 利息の支払額 | △100 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △1,194 | △468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 3,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87 | △77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 85 |
| その他 | △168 | △193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153 | △200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,337 | 619 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | △600 |
| リース債務の返済による支出 | △110 | △119 |
| 株式の発行による収入 | 2,325 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △299 |
| 自己株式の処分による収入 | 845 | - |
| 配当金の支払額 | △494 | △545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | △945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △103 | △45 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,408 | 2,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,112 | 9,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,521 | ※ 11,568 |
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