有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,761 | 2,550 |
| 減価償却費 | 221 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △97 |
| 支払利息 | 54 | 43 |
| 為替差損益(△は益) | 92 | △16 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | 94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,156 | 282 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △820 | 170 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △311 | 175 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 997 | △2,500 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69 | △56 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 114 | △152 |
| その他 | 50 | △25 |
| 小計 | 3,065 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 97 |
| 利息の支払額 | △54 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △1,718 | △1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △231 | △32 |
| その他 | △215 | △274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △444 | △384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | △1,320 |
| リース債務の返済による支出 | △125 | △131 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △344 | △401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470 | △654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | △125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647 | △1,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,453 | 7,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,100 | ※ 5,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
