三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,928 | 336,300 |
| 減価償却費 | 45,376 | 45,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,708 | -658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,032 | 2,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | -728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,638 | 18,439 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -21,290 | 42,079 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -66,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,559 | -59,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,237 | -93,225 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 9,300 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,172 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 236,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,087 | 61,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,418 | -45,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,914 | -1,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,479 | -839,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,583 | 3,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,232 | 3,354 |
| その他 | -3,430 | -9,240 |
| 小計 | 307,377 | -356,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,213 | 58,656 |
| 利息の支払額 | -77 | － |
| 法人税等の支払額 | -182,965 | -126,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,548 | -424,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,411 | -6,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,098 | -513,725 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 471,519 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 199,028 | 406,044 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 3,489 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,991 | 371,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,428 | -923 |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | 226 |
| リース債務の返済による支出 | -11,789 | -16,788 |
| 配当金の支払額 | -107,970 | -108,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,964 | -125,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,887 | 16,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,479 | -162,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,225 | 2,174,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
