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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	378	63
減価償却費	134	113
減損損失	131	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	-10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	-22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	64	103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-60	-35
受取利息及び受取配当金	-186	-139
支払利息	20	18
投資有価証券評価損益（△は益）	0	338
投資有価証券償還損益（△は益）	1	247
投資有価証券売却損益（△は益）	-197	0
為替差損益（△は益）	6	-81
固定資産除却損	5	8
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-31
売上債権の増減額（△は増加）	1,313	388
たな卸資産の増減額（△は増加）	-263	-219
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-61	-121
のれん償却額	17	17
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-85	-14
仕入債務の増減額（△は減少）	-164	-487
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2	1
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-16	-35
預り保証金の増減額（△は減少）	-218	2
小計	860	95
利息及び配当金の受取額	187	140
利息の支払額	-20	-18
法人税等の支払額	-490	-58
営業活動によるキャッシュ・フロー	536	157
投資活動によるキャッシュ・フロー
積立預金の預入による支出	-216	-216
積立預金の払戻による収入	216	216
定期預金の預入による支出	－	-300
定期預金の払戻による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	-58	-12
有形固定資産の売却による収入	－	93
無形固定資産の取得による支出	－	0
投資有価証券の取得による支出	-224	-125
投資有価証券の償還による収入	100	757
投資有価証券の売却による収入	237	0
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	54	912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	-250
長期借入金の返済による支出	-55	－
自己株式の取得による支出	-48	-47
配当金の支払額	-383	-343
財務活動によるキャッシュ・フロー	-587	-640
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3	511
現金及び現金同等物の期首残高	3,570	3,573
現金及び現金同等物の期末残高	3,573	4,085

デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート