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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	63	785
減価償却費	113	125
減損損失	－	49
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-11
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	-11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	103	-30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-35	-96
受取利息及び受取配当金	-139	-74
支払利息	18	27
投資有価証券評価損益（△は益）	338	26
投資有価証券償還損益（△は益）	247	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
為替差損益（△は益）	-81	57
固定資産除却損	8	1
有形固定資産売却損益（△は益）	-31	－
売上債権の増減額（△は増加）	388	-795
たな卸資産の増減額（△は増加）	-219	93
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-121	1
のれん償却額	17	17
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-14	343
仕入債務の増減額（△は減少）	-487	-512
未払消費税等の増減額（△は減少）	1	-14
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-35	30
預り保証金の増減額（△は減少）	2	-8
負ののれん償却額	－	-44
その他	－	0
小計	95	-14
利息及び配当金の受取額	140	73
利息の支払額	-18	-27
法人税等の支払額	-58	-143
営業活動によるキャッシュ・フロー	157	-112
投資活動によるキャッシュ・フロー
積立預金の預入による支出	-216	-216
積立預金の払戻による収入	216	216
定期預金の預入による支出	-300	-794
定期預金の払戻による収入	500	1,078
有価証券の償還による収入	－	255
有形固定資産の取得による支出	-12	-17
無形固定資産の取得による支出	0	－
固定資産の売却による収入	93	－
投資有価証券の取得による支出	-125	-159
投資有価証券の償還による収入	757	300
投資有価証券の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,710
その他	0	-72
投資活動によるキャッシュ・フロー	912	-1,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-250	450
長期借入れによる収入	－	1,200
長期借入金の返済による支出	－	-231
自己株式の取得による支出	-47	-32
配当金の支払額	-343	-252
財務活動によるキャッシュ・フロー	-640	1,132
現金及び現金同等物に係る換算差額	81	-43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	511	-143
現金及び現金同等物の期首残高	3,573	4,085
現金及び現金同等物の期末残高	4,085	3,941

デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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