デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 785 | 999 |
| 減価償却費 | 125 | 126 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -69 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 104 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795 | -719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | 639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | 42 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 343 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512 | 380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 73 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | 11 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -44 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | -14 | 1,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 70 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 積立預金の預入による支出 | -216 | -216 |
| 積立預金の払戻による収入 | 216 | 216 |
| 定期預金の預入による支出 | -794 | -1,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078 | 1,579 |
| 有価証券の償還による収入 | 255 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -289 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,710 | － |
| その他 | -72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -6 |
| 配当金の支払額 | -252 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | -445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | 653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,085 | 3,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,941 | 4,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
