支払手形及び買掛金

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)全社負債は、主に報告セグメント及び「その他」の区分に帰属する支払手形及び買掛金、短期借入金以外の負債であります。
(単位:百万円)

2017/06/30 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末比1億4千9百万円増加し、78億6千万円となりました。
流動負債において、支払手形及び買掛金で1億9千6百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億6千6百万円、それぞれ増加した一方、短期借入金で5千万円、未払法人税等が4千万円、それぞれ減少があったことなどにより、流動負債で1億9千8百万円増加いたしました。
固定負債においては、長期借入金で6千6百万円減少したことなどにより、固定負債で4千9百万円減少いたしました。

2017/06/30 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月内の支払期日であります。また、その一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、通常取引の範囲内で外貨建営業債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を行っております。
短期借入金については、そのほとんどが3ヶ月内の返済期日であります。

2017/06/30 9:06