その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)		当連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	359,324	千円	112,229	千円
税効果額	6,476	千円	△31,391	千円
その他有価証券評価差額金	△23,549	千円	71,128	千円
繰延ヘッジ損益

2024/12/23 10:28

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2023年9月30日)		当事業年度(2024年9月30日)
商品評価損	15,424	千円	22,068	千円
その他有価証券評価差額金	23,711	千円	-
未払事業税	33,642	千円	42,354	千円
前払年金費用	186,543	千円	201,895	千円
その他有価証券評価差額金	-		7,680	千円
資産除去債務に対応する除去費用	13,591	千円	13,208	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/23 10:28

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2023年9月30日)		当連結会計年度(2024年9月30日)
商品評価損	15,424	千円	22,068	千円
その他有価証券評価差額金	23,711	千円	-
未払事業税	34,072	千円	45,352	千円
退職給付に係る資産	192,468	千円	220,769	千円
その他有価証券評価差額金	-		10,889	千円
資産除去債務に対応する除去費用	13,591	千円	13,208	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年9月30日)

2024/12/23 10:28

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当連結会計年度末の純資産は、281億2千7百万円(前連結会計年度末は283億1千3百万円)となり、1億8千6百万円減少しました。これは利益剰余金の増加(239億9千5百万円から252億4千2百万円へ12億4千7百万円増)、その他有価証券評価差額金の増加(5千3百万円のマイナスから1千7百万円へ7千1百万円増)、非支配株主持分の増加(4千7百万円増)、及び自己株式の増加(44億9千6百万円から58億3千万円へ13億3千3百万円増)、繰延ヘッジ損益の減少(1億2千9百万円から9千4百万円のマイナスへ2億2千4百万円減)が主な要因です。
② キャッシュ・フローの状況

2024/12/23 10:28