有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,340,858 | 3,610,770 |
| 売掛金 | ※2 4,054,815 | ※2 4,213,835 |
| 有価証券 | 9,455,429 | 8,165,559 |
| 商品及び製品 | 2,551,893 | 2,430,677 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,035 | 17,043 |
| 前払費用 | 249,308 | 251,163 |
| 繰延税金資産 | 199,011 | 208,847 |
| 短期貸付金 | ※2 771,335 | ※2 530,000 |
| その他 | ※2 50,283 | ※2 252,534 |
| 貸倒引当金 | △14,780 | △19,219 |
| 流動資産合計 | 20,671,193 | 19,661,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,606,665 | 6,002,002 |
| 減価償却累計額 | △4,531,685 | △4,225,571 |
| 建物(純額) | 2,074,980 | 1,776,430 |
| 構築物 | 472,890 | 415,107 |
| 減価償却累計額 | △400,034 | △359,265 |
| 構築物(純額) | 72,856 | 55,842 |
| 機械及び装置 | 6,744 | 6,744 |
| 減価償却累計額 | △3,883 | △4,089 |
| 機械及び装置(純額) | 2,861 | 2,655 |
| 車両運搬具 | 2,323 | 2,323 |
| 減価償却累計額 | △2,323 | △2,323 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,754,188 | 2,654,827 |
| 減価償却累計額 | △2,110,819 | △2,045,482 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 643,368 | 609,344 |
| 土地 | 1,542,002 | 1,173,588 |
| 建設仮勘定 | - | 177,168 |
| 有形固定資産合計 | 4,336,069 | 3,795,028 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 24,868 | 84,267 |
| ソフトウエア | 672,016 | 1,043,577 |
| ソフトウエア仮勘定 | 49,428 | 24,381 |
| 電話加入権 | 8,533 | 8,533 |
| 無形固定資産合計 | 754,847 | 1,160,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 6,417,095 | ※1 9,153,511 |
| 関係会社株式 | 3,954,332 | 3,699,927 |
| 長期貸付金 | 671,907 | 659,985 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 2,405,000 | ※2 4,475,658 |
| 長期前払費用 | 76,029 | 86,711 |
| 繰延税金資産 | 268,796 | 218,458 |
| 差入保証金 | 4,195,644 | 4,216,574 |
| 保険積立金 | 547,204 | 698,154 |
| 長期預金 | 1,800,000 | 800,000 |
| その他 | 371,370 | 267,506 |
| 貸倒引当金 | △209,229 | △115,086 |
| 投資損失引当金 | △98,300 | △52,800 |
| 投資その他の資産合計 | 20,399,851 | 24,108,601 |
| 固定資産合計 | 25,490,767 | 29,064,389 |
| 資産合計 | 46,161,960 | 48,725,602 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 3,492,289 | ※2 3,980,409 |
| リース債務 | 38,150 | 37,232 |
| 未払金 | ※2 1,076,292 | ※2 1,328,088 |
| 未払費用 | 324,396 | 362,217 |
| 未払法人税等 | 74,772 | 19,888 |
| 未払消費税等 | 97,262 | 82,469 |
| 前受金 | ※2 2,100 | ※2 11,593 |
| 預り金 | ※1,※2 456,576 | ※1,※2 732,498 |
| 前受収益 | 12,609 | 11,370 |
| 賞与引当金 | 309,521 | 310,647 |
| ポイント引当金 | 7,539 | 9,640 |
| 資産除去債務 | 15,000 | 34,550 |
| その他 | 50,709 | 22,383 |
| 流動負債合計 | 5,957,219 | 6,942,990 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 83,459 | 56,346 |
| 債務保証損失引当金 | 22,000 | 16,000 |
| 退職給付引当金 | 414,246 | 409,221 |
| 資産除去債務 | 103,469 | 102,065 |
| 負ののれん | 60 | - |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 1,924,449 | ※2 2,133,770 |
| その他 | 46,891 | 54,068 |
| 固定負債合計 | 2,594,576 | 2,771,473 |
| 負債合計 | 8,551,795 | 9,714,463 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,412,845 | 11,412,845 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,100,524 | 11,100,524 |
| その他資本剰余金 | 19 | 19 |
| 資本剰余金合計 | 11,100,543 | 11,100,543 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 798,649 | 798,649 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,268,046 | 4,638,246 |
| 利益剰余金合計 | 16,066,696 | 17,436,896 |
| 自己株式 | △1,221,691 | △1,222,769 |
| 株主資本合計 | 37,358,393 | 38,727,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 251,771 | 283,624 |
| 評価・換算差額等合計 | 251,771 | 283,624 |
| 純資産合計 | 37,610,164 | 39,011,138 |
| 負債純資産合計 | 46,161,960 | 48,725,602 |
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