有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,464,580 | 6,947,701 |
| 売掛金 | ※2 4,361,748 | ※2 4,299,095 |
| 有価証券 | 5,064,677 | 2,300,276 |
| 商品及び製品 | 2,782,148 | 2,394,690 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,839 | 21,801 |
| 前払費用 | 229,699 | 243,065 |
| 繰延税金資産 | 230,361 | 240,464 |
| 短期貸付金 | ※2 276,708 | ※2 179,523 |
| その他 | ※2 159,727 | ※2 157,043 |
| 貸倒引当金 | △7,722 | △2,162 |
| 流動資産合計 | 18,583,768 | 16,781,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,056,134 | 5,682,998 |
| 減価償却累計額 | △3,680,894 | △3,564,397 |
| 建物(純額) | 2,375,239 | 2,118,601 |
| 構築物 | 319,805 | 275,558 |
| 減価償却累計額 | △225,192 | △200,472 |
| 構築物(純額) | 94,612 | 75,085 |
| 機械及び装置 | 3,444 | 3,444 |
| 減価償却累計額 | △3,444 | △3,444 |
| 機械及び装置(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 2,323 | - |
| 減価償却累計額 | △2,323 | - |
| 車両運搬具(純額) | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 2,639,967 | 2,421,880 |
| 減価償却累計額 | △1,874,267 | △1,714,058 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 765,699 | 707,822 |
| 土地 | 1,060,546 | 1,060,546 |
| 建設仮勘定 | 25,628 | 24,799 |
| 有形固定資産合計 | 4,321,726 | 3,986,855 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 74,169 | 51,159 |
| ソフトウエア | 1,164,193 | 1,941,579 |
| ソフトウエア仮勘定 | 397,150 | 118,908 |
| 電話加入権 | 8,490 | 8,490 |
| 無形固定資産合計 | 1,644,002 | 2,120,137 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 11,980,932 | ※1 16,064,484 |
| 関係会社株式 | 3,698,416 | 4,503,831 |
| 長期貸付金 | 551,649 | 504,769 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 3,268,589 | ※2 3,816,556 |
| 長期前払費用 | 57,312 | 106,154 |
| 差入保証金 | 4,048,928 | 3,962,375 |
| 保険積立金 | 1,564,718 | 1,504,065 |
| 長期預金 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| その他 | 211,517 | 185,117 |
| 貸倒引当金 | △90,308 | △63,553 |
| 投資損失引当金 | △262,800 | △409,000 |
| 投資その他の資産合計 | 27,528,955 | 32,174,799 |
| 固定資産合計 | 33,494,685 | 38,281,792 |
| 資産合計 | 52,078,454 | 55,063,291 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 3,732,162 | ※2 3,255,764 |
| リース債務 | 20,185 | 3,135 |
| 未払金 | ※2 1,685,765 | ※2 1,430,728 |
| 未払費用 | 380,104 | 362,127 |
| 未払法人税等 | 699,917 | 973,261 |
| 未払消費税等 | 283,985 | 171,255 |
| 前受金 | 14,947 | 6,305 |
| 預り金 | ※1,※2 1,178,274 | ※1,※2 1,203,479 |
| 前受収益 | 7,265 | 7,018 |
| 役員賞与引当金 | 13,900 | - |
| 賞与引当金 | 339,505 | 345,894 |
| ポイント引当金 | 40,103 | 41,209 |
| 資産除去債務 | 17,486 | 14,847 |
| その他 | 193,989 | 22,970 |
| 流動負債合計 | 8,607,593 | 7,837,998 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,900,000 |
| リース債務 | 7,106 | 3,971 |
| 債務保証損失引当金 | 4,000 | 4,000 |
| 役員株式給付引当金 | - | 7,539 |
| 株式給付引当金 | - | 25,486 |
| 退職給付引当金 | 243,762 | 403,013 |
| 資産除去債務 | 117,308 | 83,407 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 2,216,580 | ※2 2,261,539 |
| 繰延税金負債 | 152,271 | 147,029 |
| その他 | 40,515 | 39,578 |
| 固定負債合計 | 2,781,544 | 4,875,564 |
| 負債合計 | 11,389,137 | 12,713,563 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,412,845 | 11,412,845 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,100,524 | 11,100,524 |
| その他資本剰余金 | 103 | 93,954 |
| 資本剰余金合計 | 11,100,627 | 11,194,478 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 798,649 | 798,649 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,477,753 | 7,056,702 |
| 利益剰余金合計 | 18,276,402 | 19,855,351 |
| 自己株式 | △1,226,095 | △1,321,782 |
| 株主資本合計 | 39,563,780 | 41,140,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,125,536 | 1,208,835 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,125,536 | 1,208,835 |
| 純資産合計 | 40,689,316 | 42,349,728 |
| 負債純資産合計 | 52,078,454 | 55,063,291 |
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