四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,984 | 3,010 |
| 減価償却費 | 9,062 | 9,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △10 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △1 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,793 | △1,609 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,244 | 2,121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 801 | △1,507 |
| その他 | 884 | 566 |
| 小計 | 10,175 | 11,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,200 | △1,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,982 | 10,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,658 | △10,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △120 |
| その他 | △74 | △111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,882 | △10,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 |
| 配当金の支払額 | △449 | △481 |
| その他 | △12 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511 | △532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,410 | 79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,137 | 11,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 10,726 | ※1 11,494 |
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