四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,010 | 3,166 |
| 減価償却費 | 9,411 | 8,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,609 | 2,579 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,121 | 1,207 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,507 | △3,130 |
| その他 | 566 | △188 |
| 小計 | 11,983 | 11,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,038 | △255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,955 | 11,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,125 | △11,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △32 |
| その他 | △111 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,342 | △11,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 |
| 配当金の支払額 | △481 | △513 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △532 | △564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79 | △598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,415 | 12,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,494 | ※1 11,734 |
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