四半期報告書-第55期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 7,021 | 6,729 |
| 減価償却費 | 4,726 | 4,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,885 | 3,299 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △450 | 999 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,195 | △4,166 |
| その他 | 1,638 | 804 |
| 小計 | 11,232 | 11,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △0 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △2,702 | △2,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,540 | 8,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,591 | △16,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △126 |
| その他 | △102 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,729 | △11,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △834 | △1,028 |
| その他 | △0 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △834 | △1,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,979 | △4,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,326 | 21,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 23,306 | ※1 17,232 |
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