正栄食品工業（8079）の流動負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億76百万円増加し、843億27百万円となりました。その主な要因は、流動資産については、「原材料及び貯蔵品」が5億89百万円減少したものの、「現金及び預金」が8億46百万円、「受取手形及び売掛金」が3億91百万円、「商品及び製品」が13億91百万円、「仕掛品」が1億48百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年度末に比べ16億50百万円増加し、532億49百万円となりました。固定資産は、投資その他の資産が3億66百万円増加したものの、有形固定資産が5億53百万円減少したことから、前連結会計年度末に比べ1億74百万円減少し、310億78百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ17百万円減少し、337億11百万円となりました。その主な要因は、流動負債については、「短期借入金」が8億46百万円増加したものの、「支払手形及び買掛金」が1億65百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が8億80百万円、「未払金」が2億16百万円、「未払法人税等」が1億9百万円、「賞与引当金」が4億21百万円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末に比べ8億22百万円減少し、262億67百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が7億11百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ8億40百万円増加し、74億43百万円となりました。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ14億58百万円増加し、506億16百万円となりました。その主な要因は、「繰延ヘッジ損益」が3億23百万円減少したものの、「利益剰余金」が13億86百万円、「その他有価証券評価差額金」が3億90百万円それぞれ増加したことによるものです。

2023/09/12 10:12