営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14億92百万円(前年同期は36億34百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益37億15百万円、減価償却費14億62百万円、支払利息1億72百万円、引当金の減少1億97百万円、売上債権の増加27億85百万円、棚卸資産の増加27億30百万円、仕入債務の増加22億56百万円、その他の流動資産の減少5億48百万円、利息の支払額1億77百万円、法人税等の支払額9億87百万円等によるものです。

2026/06/12 15:55