有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,543 | 12,314 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 8,471 | 8,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147 | △80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △43 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 234 | △751 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △452 | △455 |
| 仕入割引 | △213 | △214 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △298 | △382 |
| 支払利息 | 412 | 449 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △109 | △165 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 92 |
| 減損損失 | 84 | 394 |
| 損害賠償受入額 | △135 | △87 |
| 受取和解金 | - | △391 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △67 | △161 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △100 | △12 |
| 企業結合における交換損失 | 216 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,802 | △6,158 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △114 | △2,302 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,510 | 5,283 |
| その他の資産・負債の増減額 | △4,343 | △2,077 |
| その他 | 679 | 792 |
| 小計 | 12,315 | 14,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 713 |
| 利息の支払額 | △414 | △457 |
| 損害賠償金の受取額 | 135 | 87 |
| 和解金の受取額 | - | 391 |
| 法人税等の支払額 | △4,783 | △5,087 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,983 | 10,389 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,566 | △6,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,641 | △408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 8,434 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △38 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 520 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △103 | △144 |
| 貸付けによる支出 | △1,712 | △1,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,124 | 1,365 |
| 事業譲受による支出 | △7 | - |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △235 | △653 |
| その他 | △22 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,113 | 1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,155 | △2,516 |
| 長期借入れによる収入 | 9,217 | 7,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,487 | △4,943 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,556 | △1,808 |
| 配当金の支払額 | △503 | △672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,477 | △2,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △124 | △177 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,223 | 9,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,341 | 16,171 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △2,412 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,171 | ※1 25,474 |
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