有価証券報告書-第110期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,667 | 14,241 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 9,233 | 11,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | 193 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 128 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △325 | △370 |
| 仕入割引 | △187 | △216 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △258 | △229 |
| 支払利息 | 407 | 465 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △31 | △40 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 231 |
| 減損損失 | 746 | 2,320 |
| 受取保険金 | - | △74 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △148 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 357 | 137 |
| 負ののれん発生益 | △153 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,287 | △540 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △950 | △8,091 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,405 | 1,187 |
| その他の資産・負債の増減額 | △4,320 | △1,543 |
| その他 | 1,109 | 186 |
| 小計 | 22,622 | 19,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 645 |
| 利息の支払額 | △399 | △462 |
| 保険金の受取額 | - | 74 |
| 保険解約返戻金 | - | 148 |
| 法人税等の支払額 | △4,431 | △6,134 |
| 法人税等の還付額 | 17 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,364 | 13,652 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,851 | △8,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △415 | △216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △40 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △250 | △2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △8,420 | - |
| 貸付けによる支出 | △268 | △363 |
| 貸付金の回収による収入 | 379 | 202 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 762 | △1,191 |
| その他 | 84 | △195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,839 | △9,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,702 | 1,026 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 5,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,486 | △5,110 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △1,655 | △1,985 |
| 配当金の支払額 | △1,175 | △1,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △111 | △86 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,530 | △1,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 2,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,928 | 4,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,812 | 38,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,883 | ※1 42,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
