有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,488 | 12,543 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 11,504 | 8,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △43 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | 234 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △452 |
| 仕入割引 | △221 | △213 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △309 | △298 |
| 支払利息 | 589 | 412 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △127 | △109 |
| 有形固定資産除却損 | 163 | 37 |
| 減損損失 | 89 | 84 |
| 損害賠償受入額 | △419 | △135 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △67 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △96 | △100 |
| 企業結合における交換損失 | - | 216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,013 | 3,802 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △206 | △114 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,682 | △8,510 |
| その他の資産・負債の増減額 | △164 | △4,343 |
| その他 | 1,440 | 679 |
| 小計 | 21,876 | 12,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 723 |
| 利息の支払額 | △592 | △414 |
| 損害賠償金の受取額 | 419 | 135 |
| 法人税等の支払額 | △4,174 | △4,783 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,108 | 7,983 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,622 | △7,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △731 | △1,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △266 | △57 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,348 | △103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △54 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,704 | △1,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 687 | 1,124 |
| 事業譲受による支出 | △105 | △7 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △11 | △235 |
| その他 | △456 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,297 | △9,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,563 | △2,155 |
| 長期借入れによる収入 | 4,549 | 9,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,132 | △2,487 |
| 自己株式の取得による支出 | △219 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,435 | △1,556 |
| 配当金の支払額 | △506 | △503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △139 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,446 | 2,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | △124 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,325 | 17,341 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △2,412 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,341 | ※1 16,171 |
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