有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,589 | 23,293 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 3,093 | ※2,※5 3,026 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※2 14,216 | ※2,※5 16,693 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 109,916 | ※2 112,012 | |||||||||
| 契約資産 | 2,543 | 4,061 | |||||||||
| 商品及び製品 | 68,627 | 74,568 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,637 | 3,177 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 7,477 | 9,262 | |||||||||
| 前渡金 | 7,418 | 4,317 | |||||||||
| 前払費用 | 642 | 804 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 14,595 | 15,230 | |||||||||
| 未収入金 | 2,186 | 1,236 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,517 | 1,147 | |||||||||
| その他 | 1,646 | 818 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,037 | △9,912 | |||||||||
| 流動資産合計 | 236,070 | 259,736 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※3 64,914 | ※1,※3 93,495 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △34,491 | △35,950 | |||||||||
| 建物(純額) | 30,422 | 57,544 | |||||||||
| 構築物 | ※3 3,213 | ※3 4,481 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,259 | △2,326 | |||||||||
| 構築物(純額) | 953 | 2,155 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 75,540 | ※3 90,084 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △68,137 | △72,440 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 7,402 | 17,643 | |||||||||
| 車両運搬具 | ※3 128 | ※3 160 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △120 | △132 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8 | 28 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 27,995 | 28,947 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △24,199 | △25,158 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,795 | 3,788 | |||||||||
| 土地 | ※1 21,441 | ※1 19,713 | |||||||||
| リース資産 | 21,480 | 21,671 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,432 | △6,932 | |||||||||
| リース資産(純額) | 16,047 | 14,738 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 44,266 | 26,361 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 124,338 | 141,975 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 11 | 8 | |||||||||
| 借地権 | 46 | 46 | |||||||||
| 商標権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,837 | 2,026 | |||||||||
| リース資産 | 2,073 | 1,720 | |||||||||
| 電話加入権 | 23 | 23 | |||||||||
| その他 | 829 | 800 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,822 | 4,627 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 25,224 | 21,907 | |||||||||
| 関係会社株式 | 287,088 | 297,415 | |||||||||
| 出資金 | 1 | 1 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 56,780 | 56,780 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 9,226 | 6,349 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,677 | 2,609 | |||||||||
| 長期前払費用 | 19,971 | 17,496 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 735 | - | |||||||||
| その他 | 1,759 | 1,746 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,777 | △2,041 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 399,687 | 402,266 | |||||||||
| 固定資産合計 | 528,848 | 548,869 | |||||||||
| 資産合計 | 764,919 | 808,605 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,706 | ※5 781 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※2 18,307 | ※2,※5 19,942 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 66,476 | ※2 66,715 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,000 | - | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,046 | 67,063 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 3,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,113 | 1,999 | |||||||||
| 未払金 | 10,048 | 19,141 | |||||||||
| 未払費用 | 1,310 | 1,883 | |||||||||
| 未払法人税等 | 404 | 2,915 | |||||||||
| 前受金 | 73 | 55 | |||||||||
| 預り金 | 186 | 349 | |||||||||
| 前受収益 | 57 | 59 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,139 | 5,035 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 239 | |||||||||
| その他 | 10,749 | 12,658 | |||||||||
| 流動負債合計 | 189,619 | 241,841 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 73,000 | 80,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 30,210 | 30,150 | |||||||||
| 長期借入金 | 247,685 | 224,301 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 5,144 | |||||||||
| リース債務 | 19,368 | 18,221 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,364 | 2,425 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 566 | 421 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 11 | 10 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 43 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 2,603 | 2,534 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 74 | |||||||||
| その他 | 17,859 | 15,927 | |||||||||
| 固定負債合計 | 393,669 | 379,256 | |||||||||
| 負債合計 | 583,289 | 621,097 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 84,397 | 84,397 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635 | 635 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635 | 635 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,256 | 6,559 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 16 | 16 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 105 | 105 | |||||||||
| 別途積立金 | 82,735 | 82,735 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,808 | 15,343 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 100,921 | 104,759 | |||||||||
| 自己株式 | △10,748 | △10,749 | |||||||||
| 株主資本合計 | 175,206 | 179,043 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,424 | 8,464 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,424 | 8,464 | |||||||||
| 純資産合計 | 181,630 | 187,508 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 764,919 | 808,605 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
