有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,293 | 22,827 | |||||||||
| 受取手形 | ※2,※5 3,026 | ※2 1,722 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※2,※5 16,693 | ※2 15,873 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 112,012 | ※2 124,914 | |||||||||
| 契約資産 | ※2 4,061 | ※2 1,905 | |||||||||
| 商品及び製品 | 74,568 | 82,401 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,177 | 4,190 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9,262 | 9,711 | |||||||||
| 前払費用 | 804 | 2,323 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 15,230 | ※2 21,000 | |||||||||
| その他 | ※2 7,519 | ※2 8,677 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,912 | △10,992 | |||||||||
| 流動資産合計 | 259,736 | 284,556 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※3 57,544 | ※1,※3 54,061 | |||||||||
| 構築物 | ※3 2,155 | ※3 2,006 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 17,643 | ※3 27,369 | |||||||||
| 車両運搬具 | ※3 28 | ※3 18 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,788 | 3,029 | |||||||||
| 土地 | ※1 19,713 | ※1 19,693 | |||||||||
| リース資産 | 14,738 | 13,707 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26,361 | 24,401 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 141,975 | 144,288 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 8 | 4 | |||||||||
| 借地権 | 46 | 46 | |||||||||
| 商標権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,026 | 2,134 | |||||||||
| リース資産 | 1,720 | 1,696 | |||||||||
| 電話加入権 | 23 | 23 | |||||||||
| その他 | 800 | 749 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,627 | 4,656 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,907 | 8,015 | |||||||||
| 関係会社株式 | 297,415 | 299,525 | |||||||||
| 出資金 | 1 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 56,780 | 56,893 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 6,349 | ※2 8,601 | |||||||||
| 長期前払費用 | 17,496 | 15,473 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 14 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 1,903 | |||||||||
| その他 | 4,356 | 2,116 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,041 | △376 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 402,266 | 392,167 | |||||||||
| 固定資産合計 | 548,869 | 541,112 | |||||||||
| 資産合計 | 808,605 | 825,668 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※5 781 | 743 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※2,※5 19,942 | ※2 20,582 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 66,715 | ※2 65,210 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※2 20,000 | ※2 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,063 | ※2 51,773 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 20,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 3,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 1,999 | 2,036 | |||||||||
| 未払金 | ※2 19,141 | ※2 30,713 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 1,883 | ※2 1,853 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,915 | 1,665 | |||||||||
| 前受金 | 55 | 53 | |||||||||
| 預り金 | 349 | 179 | |||||||||
| 前受収益 | 59 | 37 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,035 | 3,167 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 239 | 328 | |||||||||
| その他 | ※2 12,658 | ※2 17,917 | |||||||||
| 流動負債合計 | 241,841 | 216,261 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 80,000 | 102,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 30,150 | 30,090 | |||||||||
| 長期借入金 | 224,301 | 232,178 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | ※2 5,144 | ※2 9,081 | |||||||||
| リース債務 | 18,221 | 17,533 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,425 | 2,289 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 421 | 449 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 43 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 373 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 74 | - | |||||||||
| その他 | 18,473 | 19,613 | |||||||||
| 固定負債合計 | 379,256 | 413,609 | |||||||||
| 負債合計 | 621,097 | 629,871 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 84,397 | 84,397 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 635 | 635 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 635 | 635 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,559 | 7,001 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 16 | 16 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 105 | - | |||||||||
| 別途積立金 | 82,735 | 82,735 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,343 | 29,431 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 104,759 | 119,183 | |||||||||
| 自己株式 | △10,749 | △10,749 | |||||||||
| 株主資本合計 | 179,043 | 193,466 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,464 | 2,331 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,464 | 2,331 | |||||||||
| 純資産合計 | 187,508 | 195,797 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 808,605 | 825,668 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
