有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)

当社グループは、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。契約に関する内容等は、以下のとおりであります。なお、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第81号。以下、「改正府令」という。)の第3条第4号に従い、改正府令にて新たに開示が求められている「企業・株主間のガバナンスに関する合意」、「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」及び「ローン契約に付される財務上の特約」について、改正府令の施行日(2024年4月1日)前に締結された契約については、記載を省略しております。
(1) 提出会社

契約締結日	2024年5月28日
相手方の属性	金融機関
期末残高	10,300百万円
弁済期限日	2029年5月31日
担保の内容	無
特約の内容	・決算期及び中間期にて、連結で2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・決算期及び中間期にて、単体で2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・決算期にて、連結で2期連続経常赤字とならないこと。 ・決算期にて、単体で2期連続経常赤字とならないこと。

契約締結日	2024年7月29日
相手方の属性	金融機関
期末残高	5,000百万円
弁済期限日	2029年7月31日
担保の内容	無
特約の内容	・決算期及び中間期にて、連結で2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・決算期及び中間期にて、単体で2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・決算期にて、連結で2期連続経常赤字とならないこと。 ・決算期にて、単体で2期連続経常赤字とならないこと。

契約締結日	2024年7月29日
相手方の属性	金融機関
期末残高	7,920百万円
弁済期限日	2029年7月31日
担保の内容	無
特約の内容	・決算期にて、連結で直前決算期の純資産額75%以上を維持。 ・決算期にて、連結で2期連続経常赤字とならないこと。

契約締結日	2024年8月30日
相手方の属性	金融機関
期末残高	15,300百万円
弁済期限日	2029年8月31日
担保の内容	無
特約の内容	・決算期及び中間期にて、連結で2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・決算期及び中間期にて、単体で2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・決算期にて、連結で2期連続経常赤字とならないこと。 ・決算期にて、単体で2期連続経常赤字とならないこと。

契約締結日	2024年12月26日
相手方の属性	金融機関
期末残高	5,700百万円
弁済期限日	2029年12月28日
担保の内容	無
特約の内容	・決算期及び中間期にて、連結で2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・決算期及び中間期にて、単体で2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・決算期にて、連結で2期連続経常赤字とならないこと。 ・決算期にて、単体で2期連続経常赤字とならないこと。

(2) 連結子会社

連結子会社の名称	ニプロファーマ株式会社
住所	大阪府摂津市千里丘新町3番26号
代表者氏名	代表取締役社長 西田 健一
契約締結日	2025年1月15日
相手方の属性	金融機関
期末残高	8,600百万円
弁済期限日	2032年1月16日
担保の内容	無
特約の内容	・毎期、2024年3月期純資産額75%以上を維持。 ・2期連続経常赤字とならないこと。 ・債務履行完了までニプロ株式会社の子会社であること。