有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
当連結会計年度(2021年3月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額978,441千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額995,908千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他の有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について35,818千円(その他有価証券の株式5,818千円及びその他有価証券の非上場株式30,000千円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について6,288千円(その他有価証券の株式278千円及びその他有価証券の非上場株式6,010千円)減損処理を行っております。
なお、減損にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復する見込の合理的な反証がない場合に減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額(千円) | ||
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | 201,480 | 202,420 | 939 | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | 201,480 | 202,402 | 939 | ||
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 合計 | 201,480 | 202,402 | 939 | ||
当連結会計年度(2021年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額(千円) | ||
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | 100,177 | 100,240 | 62 | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | 100,177 | 100,240 | 62 | ||
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 合計 | 100,177 | 100,240 | 62 | ||
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 581,878 | 77,067 | 504,811 | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | 581,878 | 77,067 | 504,811 | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 12,015 | 18,930 | △6,914 | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 22,106 | 24,380 | △2,274 | ||
| 小計 | 34,121 | 43,311 | △9,189 | ||
| 合計 | 616,000 | 120,378 | 495,622 | ||
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額978,441千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 1,191,721 | 168,359 | 1,023,362 | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 5,065 | 4,992 | 73 | ||
| 小計 | 1,196,787 | 173,351 | 1,023,436 | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 12,283 | 16,989 | △4,706 | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 23,357 | 24,060 | △703 | ||
| 小計 | 35,640 | 41,050 | △5,409 | ||
| 合計 | 1,232,428 | 214,401 | 10,018,026 | ||
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額995,908千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他の有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) | |
| (1) 株式 | 1,400 | - | - | |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 合計 | 1,400 | - | - |
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) | |
| (1) 株式 | 2,000 | - | - | |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 合計 | 2,000 | - | - |
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について35,818千円(その他有価証券の株式5,818千円及びその他有価証券の非上場株式30,000千円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について6,288千円(その他有価証券の株式278千円及びその他有価証券の非上場株式6,010千円)減損処理を行っております。
なお、減損にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復する見込の合理的な反証がない場合に減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
