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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2	1,020
減価償却費	569	577
賞与引当金の増減額（△は減少）	-44	78
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	157	84
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-16	29
のれん償却額	－	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22	46
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	0	－
受取利息及び受取配当金	－	-70
支払利息	37	27
投資有価証券評価損益（△は益）	2	17
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-3
減損損失	158	53
固定資産除売却損益（△は益）	40	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-172
固定資産除却損	－	10
売上債権の増減額（△は増加）	3,867	518
たな卸資産の増減額（△は増加）	108	257
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,088	-662
その他の流動資産の増減額（△は増加）	399	38
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-268	176
その他	-77	15
小計	-1,133	2,056
利息及び配当金の受取額	67	70
利息の支払額	-36	-25
法人税等の支払額	-84	-222
法人税等の還付額	207	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	-980	1,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-49	-150
有形固定資産の売却による収入	27	301
有形固定資産の除却による支出	－	-2
無形固定資産の取得による支出	－	-83
無形固定資産の売却による収入	－	0
投資有価証券の取得による支出	-11	-11
投資有価証券の売却による収入	38	6
貸付けによる支出	-3	－
貸付金の回収による収入	71	3
定期預金の預入による支出	0	0
定期預金の払戻による収入	－	9
子会社株式の取得による支出	－	-109
その他	-129	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-58	-26
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-400	-200
長期借入れによる収入	60	－
長期借入金の返済による支出	-846	-290
リース債務の返済による支出	－	-30
自己株式の増減額（△は増加）	-1	-6
配当金の支払額	-137	-47
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,325	-575
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,364	1,281
現金及び現金同等物の期首残高	4,018	1,653
現金及び現金同等物の期末残高	1,653	2,935

8228 マルイチ産商

有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

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