有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月22日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,020 | 1,084 |
減価償却費 | 577 | 587 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | -120 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84 | 146 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 39 |
のれん償却額 | 1 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -70 |
支払利息 | 27 | 17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | 144 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -42 |
減損損失 | 53 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -172 | -6 |
固定資産除却損 | 10 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 518 | 206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 257 | 201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -662 | 174 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38 | -110 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 176 | -84 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -44 |
その他 | 15 | 21 |
小計 | 2,056 | 2,113 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 70 |
利息の支払額 | -25 | -17 |
法人税等の支払額 | -222 | -667 |
法人税等の還付額 | 4 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,884 | 1,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -150 | -151 |
有形固定資産の売却による収入 | 301 | 29 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -81 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 99 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
定期預金の預入による支出 | 0 | - |
定期預金の払戻による収入 | 9 | - |
子会社株式の取得による支出 | -109 | - |
その他 | 8 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -290 | -193 |
リース債務の返済による支出 | -30 | -47 |
自己株式の増減額(△は増加) | -6 | 0 |
配当金の支払額 | -47 | -138 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,281 | 1,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,653 | 2,935 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,935 | 3,939 |