マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,020 | 1,084 |
| 減価償却費 | 577 | 587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 39 |
| のれん償却額 | 1 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -70 |
| 支払利息 | 27 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -42 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -172 | -6 |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | 174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38 | -110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176 | -84 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -44 |
| その他 | 15 | 21 |
| 小計 | 2,056 | 2,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 70 |
| 利息の支払額 | -25 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -667 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,884 | 1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 29 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -81 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 99 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -109 | － |
| その他 | 8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -47 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -47 | -138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,281 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,653 | 2,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,935 | 3,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
