訂正有価証券報告書-第72期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,315 | 1,553 |
| 減価償却費 | 616 | 660 |
| 減損損失 | 217 | 856 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 固定資産除却損 | 7 | 31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △108 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △34 | △32 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △69 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △41 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △116 |
| 支払利息 | 35 | 12 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7 | △91 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38 | △570 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △494 | △447 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 183 | 1,173 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6 | 136 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 28 | 14 |
| その他 | 22 | 13 |
| 小計 | 2,740 | 3,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 115 |
| 利息の支払額 | △35 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △671 | △1,153 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △1,056 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △730 | △980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | △45 | △48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
| その他 | 0 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △971 | △1,623 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △275 | △294 |
| リース債務の返済による支出 | △204 | △197 |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | - |
| 配当金の支払額 | △375 | △376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △25 |
| その他 | △34 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △785 | △830 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460 | △339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,804 | 9,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,265 | ※ 8,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
