有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,185 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,902 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △506 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,871 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 531 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,638 | |||||||||
| その他 | △57 | |||||||||
| 小計 | 15,856 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,921 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △440 | |||||||||
| その他 | △44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,439 | |||||||||
| その他 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,330 | |||||||||
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