有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,141 | 14,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,376 | 2,449 | |||||||||
| 減損損失 | 60 | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △32 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,411 | △1,491 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,257 | △4,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 886 | 8 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △686 | 487 | |||||||||
| その他 | 590 | 470 | |||||||||
| 小計 | 11,664 | 12,288 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 32 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,371 | △5,860 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,336 | 6,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,057 | △6,692 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 124 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △526 | △1,086 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 200 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △786 | △296 | |||||||||
| その他 | △5 | △56 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,083 | △7,806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,566 | △2,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,575 | △2,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,677 | △3,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,618 | 14,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,296 | ※ 10,682 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
