有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,009 | 8,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,796 | 1,513 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △22 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 12 | - | |||||||||
| 減損損失 | 56 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,857 | 988 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85 | △1,449 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,813 | △1,711 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66 | 626 | |||||||||
| その他 | 756 | △836 | |||||||||
| 小計 | 12,530 | 7,601 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 22 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,192 | △4,361 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,368 | 3,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,964 | △3,695 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △643 | △206 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △149 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △518 | |||||||||
| その他 | △28 | 76 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,502 | △4,385 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,284 | △1,731 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,288 | △1,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,577 | △2,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,899 | 14,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,476 | ※ 11,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
